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公司公告

國泰基金管理有限公司關(guān)于重慶啤酒股票估值政策調(diào)整的公告

發(fā)布時(shí)間：2011-12-10 00:00

重慶啤酒股份有限公司（股票代碼：600132，以下簡稱重慶啤酒）于2011年12月8日刊登《重慶啤酒董事會關(guān)于“治療用（合成肽）乙型肝炎疫苗”研究進(jìn)度暨復(fù)牌公告》（以下簡稱《公告》）并復(fù)牌交易。我公司本著保護(hù)基金持有人利益的原則，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（[2008]38號公告）的相關(guān)原則和要求，對重慶啤酒目前披露的公告及相關(guān)行業(yè)公司進(jìn)行了深入分析和研究。

重慶啤酒2011年12月8日《公告》稱“所披露信息為負(fù)責(zé)本臨床研究項(xiàng)目數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作的專業(yè)研究機(jī)構(gòu)截至目前為止僅向公司提供的一項(xiàng)臨床研究統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的初步統(tǒng)計(jì)結(jié)果，該項(xiàng)指標(biāo)為本臨床研究項(xiàng)目的主要療效指標(biāo)，其他各項(xiàng)療效指標(biāo)專業(yè)研究機(jī)構(gòu)正在統(tǒng)計(jì)分析中”、“對治療用（合成肽）乙型肝炎疫苗在臨床研究中的療效及安全性，需在專業(yè)研究機(jī)構(gòu)完成所有各項(xiàng)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析，并形成統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告和臨床研究總結(jié)報(bào)告后方可綜合判斷”，存在不確定性。結(jié)合當(dāng)前證券市場實(shí)際狀況，根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（[2008]38號公告）的有關(guān)內(nèi)容，同時(shí)考慮到重慶啤酒的業(yè)務(wù)具有明顯的多元化特征，我公司依據(jù)謹(jǐn)慎原則，采用分部估值方法，對其啤酒資產(chǎn)、現(xiàn)有醫(yī)藥資產(chǎn)、乙肝疫苗項(xiàng)目分別運(yùn)用市銷率、市盈率等相應(yīng)估值模型測算三項(xiàng)業(yè)務(wù)估值區(qū)間再進(jìn)行綜合評估。經(jīng)與托管人協(xié)商一致，決定自2011年12月8日起，對旗下基金所持有的重慶啤酒按照59.09元的公允價(jià)值進(jìn)行估值調(diào)整，對相關(guān)基金的凈值影響如下：

估值調(diào)整對當(dāng)日凈值影響（單位：元）
基金名稱	按實(shí)際調(diào)整估值后NAV	若按當(dāng)日收盤價(jià)估值NAV	影響
國泰中小盤成長股票（LOF）	0.942	0.950	-0.008
國泰金鷹增長股票	0.816	0.819	-0.003
國泰滬深300股票	0.514	0.514	0

我公司將對上述有關(guān)事宜保持高度關(guān)注，對重慶啤酒的公允價(jià)值進(jìn)行持續(xù)跟蹤分析，切實(shí)保護(hù)基金持有人利益。

特此公告。

國泰基金管理有限公司

2011年12月10日

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