欧美成人精品 一区二区三区_香蕉伊蕉伊中文视频在线_日本大尺度吃奶呻吟av_电影在线免费观看完整版_黄网站色视频免费毛片在线看_无码人妻丰满熟妇啪啪区...._国产精品美女久久久网av_91沙漠110在线播放_美美哒视频高清免费观看

|智能客服|

資訊中心

公司公告

國泰基金管理有限公司調(diào)整長期停牌股票估值方法及影響的公告

發(fā)布時間:2011-12-08 00:00

    根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》([2008]38號公告)以及中國證券業(yè)協(xié)會基金估值工作小組《關(guān)于停牌股票估值的參考方法》的原則和有關(guān)要求,國泰基金管理有限公司自2011年12月6日起按指數(shù)收益法對所管理的證券投資基金持有的長期停牌股票進行估值,估值結(jié)果對基金資產(chǎn)凈值的影響如下:
 
基金簡稱
長期停牌股票
對前一估值日
基金資產(chǎn)凈值
的影響
股票代碼
股票名稱
國泰中小盤成長股票(LOF
600132
重慶啤酒
-0.25%
國泰金鷹增長股票
600132
重慶啤酒
-0.09%
國泰滬深300股票
600132
重慶啤酒
-0.02%
 
 
    上述估值政策和有關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)各托管銀行復(fù)核確認。

    特此公告。
 
國泰基金管理有限公司
2011年12月8日